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杠杆炒股查询平台 12月17日基金净值:农银研究精选混合最新净值3.1905,跌0.07%
发布日期:2025-01-08 07:12 点击次数:122
资料显示,禾丰转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名禾丰股份,正股最新价为8.21元,转股开始日为2022年10月28日,转股价为10.14元。
资料显示,风语转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。),对应正股名风语筑,正股最新价为8.98元,转股开始日为2022年10月10日,转股价为15.03元。
本站消息,12月17日,农银研究精选混合最新单位净值为3.1905元,累计净值为3.1905元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.1%,近3个月上涨10.86%,近6个月下跌0.94%,近1年下跌6.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银研究精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比77.25%,无债券类资产,现金占净值比15.69%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为陈富权,陈富权于2024年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.94%。期间重仓股调仓次数共有8次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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